據Woofun AI消息，Serenity 指出市場通常提前約 8 個月對特定主題進行定價，但太空、機器人或量子技術除外。基於此規律，其部分 CPO 相關資產佈局可能提前了 4 個月，未來將重新調整在存儲、Neoclouds、光子及機器人領域的配置，以契合該預判週期或捕捉多重主題機會。

在光子技術領域，1.6T 可插拔光學模塊投資機會顯著，LITE、COHR、Innolight 等公司受關注，AAOI、JBL 的 1.6T LRO 產品預計 2027 年上半年上市。CPO 大規模應用機會或現於 2026 年下半年，NPO 技術將在 2026 下半年至 2027 年發揮過渡作用。存儲方面，美光、三星、SK 海力士正加緊生產 HBM3e，HBM4 即將量產，HBF 產品預計 2027 年問世，儘管面臨瓶頸，相關企業業績仍有望快速增長。玻璃基板行業預計 SKC Absolics 於 2026 下半年擴產，真正投資機會或在 2027 下半年至 2028 年出現。人形機器人產業鏈尚處早期，隨着馬斯克對特斯拉 Optimus 持樂觀態度，以及 Ubtech、AGI Bot 等企業開始批量生產，市場可能很快對此進行定價。Neoclouds 領域多數公司仍在建設，部分行業領導者可能在 2026 年第四季度財報中迎來轉折。