據 Woofun AI 消息，摩根士丹利策略師邁克·威爾遜團隊指出，近期半導體股票回撤可能預示美股波動加劇及 AI 交易格局重塑。隨着市場重新評估 AI 資本投入回報率，資金有望從半導體供應鏈轉向微軟、亞馬遜、Alphabet 及 Meta 等雲計算平臺。該團隊認爲，若投資者確認這些企業在控制開支的同時實現利潤增長，其估值修復空間將顯現。

此外，在利率下行預期及油價壓力緩解背景下，消費品與生物技術行業亦可能吸引資金流入。