据Woofun AI消息，Serenity 指出市场通常提前约 8 个月对特定主题进行定价，但太空、机器人或量子技术除外。基于此规律，其部分 CPO 相关资产布局可能提前了 4 个月，未来将重新调整在存储、Neoclouds、光子及机器人领域的配置，以契合该预判周期或捕捉多重主题机会。

在光子技术领域，1.6T 可插拔光学模块投资机会显著，LITE、COHR、Innolight 等公司受关注，AAOI、JBL 的 1.6T LRO 产品预计 2027 年上半年上市。CPO 大规模应用机会或现于 2026 年下半年，NPO 技术将在 2026 下半年至 2027 年发挥过渡作用。存储方面，美光、三星、SK 海力士正加紧生产 HBM3e，HBM4 即将量产，HBF 产品预计 2027 年问世，尽管面临瓶颈，相关企业业绩仍有望快速增长。玻璃基板行业预计 SKC Absolics 于 2026 下半年扩产，真正投资机会或在 2027 下半年至 2028 年出现。人形机器人产业链尚处早期，随着马斯克对特斯拉 Optimus 持乐观态度，以及 Ubtech、AGI Bot 等企业开始批量生产，市场可能很快对此进行定价。Neoclouds 领域多数公司仍在建设，部分行业领导者可能在 2026 年第四季度财报中迎来转折。