SmartX 创始人：80% 仓位押注六大币，警惕 AI 杠杆陷阱

据 Woofun AI 消息， 创始人大卫（David）向 PA News 披露其核心风控逻辑，主张在 AI 重塑交易范式的当下，投资者应将约 80% 的资金集中于 、、、、、 六大高流动性资产，以抵御市场波动。大卫指出，AI 虽能将市场从信息搜索转向个性化推荐，但决策责任仍由用户承担，盲目信赖算法并加高杠杆是致命误区。

大卫深入剖析了 AI 辅助交易的潜在陷阱，认为其核心价值在于减少重复性错误，而非保证收益。他警告称，接触严密逻辑分析的投资者易高估自身认知，进而错误地提高杠杆率或增加敞口，导致不可承受的损失。

Woofun AI 整理数据显示，大卫本人近期在价值近 1000 万美元的主要数字资产持仓中录得约 200 万美元账面亏损，但他视此为正常波动。针对复制交易，他强调需核实真实交易记录、持有时间及风险偏好，警惕平台利用模拟账户或小额记录制造的虚假高收益画面。

此外，鉴于小型数字资产流动性差且易受少量资金冲击，他建议优先选择市值与流动性更优的主流币种，并采用中长期价格变动策略而非短期博弈。

在风险管控层面，大卫提出'保住本金'的首要原则，建议投资者在入场前明确最大可承受损失范围。他特别指出，不能仅凭杠杆率评估风险，必须综合考量实际投资规模、保证金比例及账户整体资产状况。针对 BTC 投资，他设定了个人压力测试标准：投资者需确认自己能否承受 75% 的价格下跌。

这一严苛的风控框架，标志着行业头部玩家正从追求 Alpha 收益转向防御性资产配置，以应对日益复杂的算法市场环境。