抛售科技巨头重仓国防，方舟投资逆势布局 Kratos

据 Woofun AI 消息，凯西·伍德领军的方舟投资在周四的交易中展现出显著的风格切换，通过大规模减持 、、 及 Alphabet 等科技巨头股票，同时逆势大幅增持国防安全领域的 Kratos，释放出明确的风险偏好调整信号。

在具体的交易执行层面，方舟投资通过 ARK 下一代互联网 ETF（BATS 代码：）卖出了 29,048 股 SpaceX 股票，以当日 160.57 美元的股价计算，这笔交易价值约为 470 万美元。

值得注意的是，此次抛售发生在 SpaceX 宣布以未公开金额收购 Grain Management 旗下全国性 800 MHz 频段资产之后，该举措旨在推进 Starlink Mobile 成为美国主要无线运营商的计划，利用低频段频谱提升信号穿透能力，尽管最终实施仍需联邦通信委员会授权，马斯克 仍称其为"一件非常重要的事情"，导致 AT&、 和 盘后股价下跌。

与此同时，方舟投资通过 ARK 创新 ETF（BATS 代码：）卖出了 19,779 股 Meta 股票，按 720.89 美元股价估值约 1430 万美元。

Woofun AI 整理数据显示，尽管花旗预计 Meta 的 Muse 个人 AI 智能体到 2030 年每年可创造超过 270 亿美元营收（其中 230 亿美元来自交易，45 亿美元来自订阅），且自 9 月 8 日推出以来下载量突破 660 万次、日活达 180 万，但亚马逊在其购物平台屏蔽 Muse 的行为揭示了商业化阻碍，加之 Meta 预计 2026 年 AI 基础设施资本支出将在 1300 亿美元至 1450 亿美元之间，巨大的投入压力可能影响了配置决策。

针对半导体与互联网巨头的减持同样逻辑清晰。方舟投资通过 ARKK 卖出了 22,500 股 AMD 股票，价值接近 1400 万美元（股价 620.68 美元）。

尽管 AMD 首席执行官苏姿丰表示计划与富士康、台积电及内存供应商合作，在 2027 年大幅增加芯片供应以应对 AI 需求，且数据中心业务负责人 看好 Venice 系列 CPU 在 AI 智能体数据处理场景中的机遇，但提前三到五年规划产能的策略并未阻止减持动作。

此外，方舟投资还卖出了 25,342 股 Alphabet C 类股票，价值接近 870 万美元（收盘价 344.86 美元）。谷歌虽通过覆盖 Gmail、Drive、Docs 和 Calendar 的 Gemini 智能体拓展企业级 AI 布局，具备成本控制及安全保障功能，加剧了与 、、和亚马逊的竞争，且 将目标股价上调至 485 美元并维持"买入"评级，但方舟投资依然选择离场。

与科技股的减持形成鲜明对比的是对 Kratos 的重仓买入。方舟投资通过 ARKK 买进了 159,918 股 Kratos 股票，金额约为 670 万美元（股价 41.93 美元）。Kratos 在 8 月发布的第二季度财报中表现强劲，营收为 4.588 亿美元，高于 4.1038 亿美元的预期值；调整后每股收益为 21 美分，超出 14 美分预期，营收同比增长 30.5%。公司手握 20.8 亿美元未完成订单及 150 亿美元投标和采购意向订单，并将全年营收预期从 17 亿美元至 17.6 亿美元上调至 17.5 亿美元至 18.1 亿美元。首席执行官 预计 2026 年下半年及 2027 年业务发展势头将加快，这种确定的增长预期与科技股的高资本支出风险形成了结构性对冲，标志着资金向确定性更高的防御性资产迁移。