扎克伯格豪赌 AI 千亿，方舟逆势加仓 Meta

据 Woofun AI 消息，凯西·伍德领军的方舟投资在周二对科技巨头持仓进行显著调整，逆势买入马克·扎克伯格主导的 股票，彰显其对人工智能基础设施长期价值的坚定看好。这一操作与扎克伯格公开披露的千亿级 AI 资本开支计划形成共振，标志着机构资金正加速向具备底层算力优势的平台倾斜。

Woofun AI 整理数据显示，方舟投资通过 ARK 区块链与金融科技创新 ETF（）购入 2,609 股 Meta，并通过 ARK 下一代互联网 ETF（）买入 20,125 股，累计增持 22,734 股。以 762.50 美元的股价计算，总投入约 1730 万美元。此举背后是 Meta 在 AI 算力上的激进扩张：扎克伯格与首席人工智能官亚历山大·王确认，公司 AI 项目预算区间为 1000 亿至 2000 亿美元。

具体落地层面，位于俄亥俄州的 计算集群处理能力正向 1 吉瓦突破，而路易斯安那州的 集群目标为 5 吉瓦。扎克伯格估算，单个 1 吉瓦集群年运营成本约 150 亿美元，前期建设成本高达 500 亿至 600 亿美元。他认为，Meta 稳健的核心业务现金流及充足融资渠道足以支撑这一重资产投入，且面向小型企业的 AI 订阅服务将成为关键营收增量。

在算力芯片领域，方舟投资同日通过 ARKW 买入 67,362 股 股票，按 149.08 美元收盘价计，价值近 1000 万美元。

然而，该标的面临严峻的短期抛压风险：10 月 14 日星期三，1940 万股因首次公开募股锁定期届满而解禁。此前股价已跌至 146.62 美元的历史低点，较 5 月份 350 美元的开盘价暴跌 58%，亦低于 185 美元的 IPO 发行价 21%。市场担忧加剧源于 新款超高速处理系统被曝基于 GPU 运行，引发对其与 Cerebras 合作关系的质疑。

尽管山姆·奥特曼重申双方伙伴关系，且花旗维持 Cerebras 在 2026 年至 2028 年营收增长预期，但价值超 200 亿美元、涉及 750 兆瓦算力供给的多年协议执行前景仍存不确定性。

另一方面，方舟投资通过 ARKF 减持 3,465 股集团控股有限公司股票，按 110.85 美元收盘价计算，套现约 384,095 美元。这一减仓操作发生在中国股市剧烈波动之际：上周五，受中国监管部门干预内地市场抛售的传闻影响，阿里巴巴等中概股反弹。彭博援引交易员消息称，市场流传限制卖单规则及国有投资者入市的不实消息，但具体反转原因仍未证实。莲花资产管理公司首席投资官郝鸿指出，上证综指跌破 3800 点这一短期支撑位后，国有资金才介入托底，反映出政策底与市场底之间的博弈仍在持续。