摩根士丹利将半导体细分六大领域，辉达因客户广、每GW营收提升居首选；记忆体股因估值低、买回力度大成反弹重点，CPU则因供给缓解预期垫底。

周一美股分化，纳指涨1.7%。AI芯片与内存股领涨，闪迪涨近7%。美联储主席沃什表态谨慎，美债收益率升至5.14%。

美股三大指数收跌，VIX恐慌指数涨近8%，Teradyne、Arm等AI龙头跌幅居前。

纳指跌1.23%，VIX涨11.81%。Teradyne、Marvell等AI龙头跌幅均超7.6%，市场恐慌情绪显著升温。

美股三大指数集体高开，AI板块表现强势，Oracle领涨，Dell等科技股同步上行。